Çek ve senet bankaya nasıl verilir?
Renk Boya'nın 15 Aralık vadeli çekini vadesine kadar kasada tutmak yerine bankaya tahsile verdiniz. Banka çeki vadesinde tahsil edip hesabınıza geçirdiğinde, çekin durumunu değiştirmek için ikinci bir bordro girersiniz; para banka hesabınıza kendiliğinden işlenir. Çek karşılıksız çıkarsa ya da bankadan geri alırsanız o da aynı yoldan girilir.
Nereden açılır?
Finans Yönetimi > Çek Senet Bordro > Ekle.
Adım adım: bankaya tahsile verme
- Ekle > Çek Çıkışı Banka Tahsil'e tıklayın (senet için Senet Çıkışı Banka Tahsil; teminat için … Banka Teminat).
- Banka'yı ve gerekirse Şube'yi seçin, Açıklama'yı yazıp Kaydet'e tıklayın.
- Evrak Ekle'den işlemi seçin. Çek Senet Listesi'nde Bul'a tıklayın; yalnız Pörtföyde olanlar listelenir. Çeki işaretleyip Seçilenleri Aktar'a tıklayın.
Çekin durumu Tahsile Verildi (teminatta Teminata Verildi) olur. Bu adımda müşteri hesabı, kasa ya da banka değişmez; çekin hangi bankada olduğu kartta izlenir.
Adım adım: bankada tahsil
- Ekle > İşlem Bordrosu Müşteri Çeki'ne tıklayın (senet için İşlem Bordrosu Müşteri Senedi). Müşteriyi seçip kaydedin.
- Evrak Ekle > Bankada Çek Tahsili'ne tıklayın (senette Bankada Senet Tahsili). Listede yalnız bankaya verilmiş çekler görünür; çeki seçip aktarın.
Çek Tahsil Edildi olur ve tutar çeki verdiğiniz bankanın hesabına para girişi olarak kaydedilir.
Bankadaki çek için diğer işlemler
| İşlem (Evrak Ekle) | Ne zaman | Yeni durum | Hesap |
|---|---|---|---|
| Bankada Çek Tahsili / Bankada Senet Tahsili | Banka tahsil etti | Tahsil Edildi | Bankaya para girişi |
| Bankada Karşılıksız Çek | Banka çeki karşılıksız iade etti | Karşılıksız | Müşterinin borcu geri gelir |
| Bankada Protestolu Senet | Senet bankada protesto edildi | Protesto Edildi | Müşterinin borcu geri gelir |
| Bankadan Pörtföye Çek İadesi / … Senet İadesi | Çeki bankadan geri aldınız | Pörtföyde | Değişmez |
Karşılıksız ya da protestolu dönen çek ve senetle ilgili sonraki adımlar (tahsil edilemeyen, portföye dönüş) için bkz. Müşteri çeki ve senedi işlemleri
Dikkat edilecekler
- Tahsil, karşılıksız ve iade işlemleri yalnız bankaya verilmiş (Tahsile ya da Teminata Verildi) çeklerde listelenir.
- Bankaya verme bordrosunda müşteri seçilmez; bankada tahsil bordrosunda çekin müşterisini seçin.
- Yanlış girilen satırı silmek için kartın son işlemi olmalı; önce sonraki bordrodaki satırı silin.