Firma kartında muhasebe, banka hesabı ve devir bilgisi nasıl girilir?
Firma kartının üç sekmesi firmanın hesaplarla ilgili bilgilerini tutar: Muhasebe Bilgileri firmayı hesap planındaki cari hesaplarına bağlar, Hesap Bilgileri firmanın banka hesaplarını saklar, Devir Bilgileri firmanın evobulut'a geçmeden önceki borç ya da alacak bakiyesini açılış kaydı olarak işler. Aynı sekmeler kişi kartında da vardır.
Nereden açılır?
Müşteri Yönetimi > Firma Yönetimi'nde firmanın kartını açın; sekmeler kartın Ek Bilgiler bölümündedir.
Başlamadan önce
- Firma kaydedilmiş olmalı. Kaydedilmemiş kartta hesap eklerken "Rehber bilgileri kaydedilmeden hesap eklenemez." uyarısı çıkar.
- Muhasebe Bilgileri ticari (satış) paketlerinde görünür ve hesap planınızda alt hesaplar açılmış olmalıdır.
- "Müşteri Muhasebe Hesap Bilgilerini Değiştiremez" ve "Müşteri Devir Bakiye Bilgilerini Değiştiremez" yasakları olan kullanıcı ilgili alanları değiştiremez.
Muhasebe bilgileri nasıl girilir?
- Muhasebe Bilgileri sekmesini açın.
- K.V. Borçlar Hesabı(120) alanından firmanın alıcılar hesabını, K.V. Alacaklar Hesabı(320) alanından satıcılar hesabını seçin. Liste kod ya da adla aranır ve hesap planındaki yalnız alt hesapları gösterir (örneğin 120.01.001).
- Kartın Kaydet'ine tıklayın.
Muhasebe entegrasyonu firmanın faturalarını ve finans hareketlerini fişe dökerken bu hesapları kullanır. Hesap seçilmemişse entegrasyonda "Cari Hesap K.V. Borç Hesabı Hatalı Eksik" ya da "Cari Hesap K.V. Alacak Hesabı Hatalı Eksik" hatası çıkar; firmanın kartında hesabı seçip kaydedin. Firma hem müşteriniz hem tedarikçinizse iki hesabı da seçin.
Seçim o mali döneme kaydedilir. Mali dönem devrinde yeni döneme kopyalanır.
Banka hesabı nasıl eklenir?
- Hesap Bilgileri sekmesinde + düğmesine tıklayın. Hesap Ekle penceresi açılır.
- Hesap Türü (örneğin "Vadesiz TL") ve Banka Adı'nı yazın; bu iki alan zorunludur. Hesapları gruplamak istiyorsanız Hesap Grubu'nu seçin. Gruplar Ayarlar > Referans Kayıtları'ndaki Banka Posta Hesap Bilgileri'nde tanımlanır.
- IBAN, Şube Adı, Şube Kodu, Hesap No ve gerekiyorsa Swift No girin.
- Kaydet'e tıklayın. "Kayıt Başarıyla İşlendi." mesajı çıkar; Kapat ile pencereyi kapatın.
Hesabı değiştirmek ya da silmek için listedeki satıra tıklayın; açılan pencerede düzeltip Kaydet'e ya da Sil'e tıklayın. Bir firmaya birden çok hesap ekleyebilirsiniz.
Kayıtlı IBAN, banka entegrasyonundan gelen havale ve EFT'nin hangi firmadan geldiğini bulmakta kullanılır; gönderenin IBAN'ı karttakiyle aynıysa hareket bu firmaya önerilir. Havale talep formunda da firmanın hesabı buradan seçilir.
Devir bilgisi nasıl girilir?
Başka bir programdan geçiyorsanız firmanın o günkü bakiyesini devir olarak girin; firmanın bakiyesi ve ekstresi bu tutarla başlar.
- Devir Bilgileri sekmesini açın.
- Tarih'e devir tarihini girin (genellikle evobulut'a geçtiğiniz günden bir önceki gün).
- Firma size borçluysa tutarı Borç'a, siz firmaya borçluysanız Alacak'a yazın. İkisinden yalnız biri girilir; birini yazınca diğeri sıfırlanır.
- Sekmedeki Kaydet'e tıklayın. "Devir İşlemi Gerçekleştirildi" mesajı çıkar.
Devir, Hesap Ekstresi'nde "Cari Devir" açıklamasıyla görünür. Devri düzeltmek için yeni tutarı yazıp yeniden Kaydet'e tıklayın; eski devrin yerine geçer. Silmek için Borç ve Alacak'ı 0 yapıp Kaydet'e tıklayın; "Devir İşlemleri Silindi" mesajı çıkar.
Çok sayıda firmanın bakiyesini tek tek girmek yerine firmaları Excel'den aktarırken bakiyelerini de aktarabilirsiniz.
Dikkat edilecekler
Not
Devir yalnız firmanın hiç finans hareketi yokken girilir. Fatura, tahsilat gibi bir işlem yapılmış firmada "Devir İşlemi Başlangıç Hareketi Olarak İşlenir.Finans Hareketleri olduğu için devir kayıt edilemez" uyarısı çıkar.
- Devirleri firmalarla çalışmaya başlamadan, ilk belgeyi kesmeden önce girin.
- Devir tutarı şirketinizin ana para birimindedir; dövizli devir bu sekmeden girilmez.
- Üç sekme ayrı kaydedilir: muhasebe hesapları kartın Kaydet'iyle, banka hesabı pencerenin Kaydet'iyle, devir sekmedeki Kaydet'le.
Sık sorulanlar
"Finans Hareketleri olduğu için devir kayıt edilemez" uyarısı çıkıyor.
Firmanın evobulut'ta işlemi var; devir yalnız ilk kayıt olarak girilir. İşlemler silinebiliyorsa önce onları silin, devri girin, sonra işlemleri yeniden kaydedin. Silinemiyorsa destek ekibine başvurun.
Muhasebe hesabı listesinde 120 ya da 320 görünmüyor.
Liste yalnız alt hesapları gösterir. Hesap planında 120 ya da 320'nin altına firmaya ait bir alt hesap açın.
Devir girdim ama bakiye değişmedi.
Sekmedeki Kaydet'e tıklanmamış olabilir; kartın Kaydet'i devri kaydetmez. Devri yeniden girip sekmedeki Kaydet'e tıklayın ve Hesap Ekstresi'ni yenileyin.