Excel'den banka hareketi nasıl aktarılır?
Ay sonunda bankanın ekstresinde 120 havale ve EFT satırı var; hepsini tek tek girmek bir öğleden sonranızı alır. Bankanızın internet şubesinden indirdiğiniz hesap hareketleri dosyasını (Excel) programa aktarabilirsiniz. Program her satırın carisini bulmaya çalışır, siz eksikleri seçip hepsini tek bir toplu işlem kaydına aktarırsınız. Banka entegrasyonu olmayan hesaplarınız için uygundur.
Nereden açılır?
Finans Yönetimi > Toplu İşlem ekranında İşlemler düğmesine tıklayın ve Excel'den Banka Hareketi Aktar'ı seçin. Seçenek hem kayıt listesindeki hem de bir toplu işlem kaydının içindeki İşlemler menüsünde vardır.
Başlamadan önce
- Hareketleri aktaracağınız banka hesabı Ayarlar > Referans Kayıtları > Finans Tanımları > Banka Tanımları ekranında tanımlı ve aktif olmalı. Listede yalnız yetkili olduğunuz aktif hesaplar görünür.
- Hesabın bir kodu olmalı ve bu kod başka bir banka hesabında kullanılmamalı. Hareketler bankaya bu kodla bağlanır. Kod boşsa ya da başka bir hesapta da varsa pencere sizi uyarır.
- Dosya .xlsx olmalı. Bankanız .xls veriyorsa dosyayı Excel'de açıp Farklı Kaydet ile .xlsx olarak kaydedin.
Adım adım: hesap hareketleri nasıl aktarılır?
1. Dosya ve hesap
- Banka hesabı listesinden ekstrenin ait olduğu hesabı seçin.
- Dosyayı kesikli çizgili alana sürükleyip bırakın ya da alana tıklayıp dosyayı seçin.
2. Kolon eşleştirme
Program, dosyanın başlık satırını ve kolonlarını kendisi bulmaya çalışır. Seçimleri kontrol edin:
- Başlık satırı: kolon adlarının yazdığı satırı seçin. Başlık yoksa Başlık yok, ilk satırdan başla'yı seçin.
- Tutar nasıl yazılmış?: Ekstrenizde tek bir tutar kolonu varsa (giren artı, çıkan eksi) Tek kolon'u seçin. Borç ve alacak ayrı kolonlardaysa Ayrı kolonlar: borç ve alacak'ı seçin.
- İşlem tarihi, Açıklama ve Tutar (ya da Borç / Alacak) kolonlarını seçin. Bu alanlar zorunludur.
- Varsa Karşı taraf adı, Karşı IBAN ve VKN / TCKN kolonlarını da seçin. Bu kolonlar seçildiğinde cari daha sık kendiliğinden bulunur.
- İlk satırlar tablosunda seçtiğiniz kolonların doğru göründüğünü kontrol edin.
- Hareketleri kaydet ve eşleştir'e tıklayın.
Kolon seçiminiz bu banka hesabı için hatırlanır. Aynı bankanın ekstresini bir sonraki yüklemenizde kolonlar hazır gelir.
3. Önizleme ve aktarma
Üstteki kutular kaç satırın okunduğunu ve kaçında carinin bulunduğunu gösterir. Listede her satırın Cari ve Durum bilgisi vardır:
- Yeşil etiketli cari: Program cariyi kesin buldu. Etiket nasıl bulduğunu söyler, örneğin Cari kartındaki IBAN.
- Öneri etiketli cari: Program bir cari öneriyor. Alttaki Cari önerilerini de onayla işaretliyse öneriler kabul edilir.
- Cari seçin: Cari bulunamadı. Bağlantıya tıklayın, cari adını ya da kodunu yazın ve listeden seçin. Bulunan ya da önerilen bir cariyi değiştirmek için de cari adına tıklayabilirsiniz.
Ardından:
- Üstteki Tümü, Cari bulunamadı, Öneri ve Aktarılamaz düğmeleriyle listeyi süzebilirsiniz.
- Aktarmak istemediğiniz satırların işaretini kaldırın.
- Seçilen satırları toplu işleme aktar düğmesine tıklayın.
Yeni bir toplu işlem kaydı oluşur ve ekranda açılır. Satırları kontrol edin, gerekirse düzeltin, sonra Kaydet ve Onay ile kaydı onaylayın. Hareketler bu onayla bankaya ve carilere işlenir.
Alanlar ve düğmeler
| Alan / düğme | Ne işe yarar |
|---|---|
| Başlık satırı | Kolon adlarının yazdığı satır. Bu satırdan sonraki satırlar hareket olarak okunur. |
| İşaretleri ters çevir | Bankanız çıkışları artı, girişleri eksi yazıyorsa işaretleyin. |
| Hareketleri kaydet ve eşleştir | Satırları kaydeder ve her satırın carisini bulmaya çalışır. |
| Cari önerilerini de onayla | Öneri olan satırlar önerilen cariyle aktarılır. İşaretli değilse bu satırlar carisiz aktarılır. |
| Seçilen satırları toplu işleme aktar | İşaretli satırlardan yeni bir toplu işlem kaydı oluşturur. |
Dikkat edilecekler
Not
Aynı dosyayı ikinci kez yüklerseniz daha önce aktarılmış satırlar Daha önce aktarıldı olarak görünür ve yeniden aktarılmaz. Aktarmadığınız satırlar Bekliyor olarak gelir.
- Banka entegrasyonunda var yazan satırlar, aynı gün ve aynı tutarla banka entegrasyonundan zaten gelmiştir. Bu satırlar iki kez işlenmesin diye aktarılmaz. Onları Finans Yönetimi > Entegre Banka Hareketleri ekranından işleyin.
- Atlandı yazan satırlarda tarih ya da tutar okunamamıştır. Bunlar çoğunlukla ekstrenin sonundaki "Toplam" satırıdır. Gerçek bir hareketse dosyadaki tarihi ve tutarı kontrol edin.
- Aktarmadığınız satırlar silinmez; Entegre Banka Hareketleri ekranında bekler ve oradan da aktarılabilir.
- Toplu işlem kaydını onaylayana kadar banka ve cari bakiyeleri değişmez.
Sık sorulanlar
Cari neden bulunamadı?
Program cariyi karşı tarafın IBAN'ından, VKN / TCKN'sinden, adından ve sizin daha önce yaptığınız seçimlerden bulur. Ekstrede bu bilgiler yoksa cariyi siz seçersiniz. Seçtiğiniz cari, kaydı onayladığınızda öğrenilir. Aynı kişiden gelen sonraki hareketlerde cari kendiliğinden bulunur.
Bankam tutarları "1.234,56 B" ya da "(1.234,56)" diye yazıyor, sorun olur mu?
Hayır. Nokta ve virgüllü yazımlar, "B" (borç) eki, parantez ve sondaki eksi işareti çıkış olarak okunur.
Dosyada 5000'den fazla satır var.
Bir seferde en çok 5000 satır aktarılır. Ekstreyi aylara bölüp ayrı ayrı yükleyin.