Banka Nasıl Tanımlanır?
EvoBulut üzerinde banka hesaplarınızı tanımlayabilmek için sol menüden Ayarlar > Referans Kayıtları > Finans Tanımları > Banka Tanımları ekranına gidilir ve Ekle butonuna tıklanır.
Açılan ekranda aşağıdaki bilgilerin doldurulması gerekmektedir:
- Hesap Adı
- Banka Adı
- Şube Adı
- Şube Kodu
- Hesap Numarası
- IBAN No
- Döviz Cinsi
- Yetkili Kullanıcılar
Genel Muhasebe modülünü kullanıyorsanız, ilgili ekrandan Genel Muhasebe Masraf Hesabı seçimi de yapabilirsiniz. Firmanıza ait şube bilgileri tanımlıysa, banka hesabının bağlı olduğu şubeyi de seçebilirsiniz.
Banka yetkilendirme işlemleri hakkında detaylı bilgi için Banka Yetkileri Nasıl Verilir? kullanım kılavuzunu inceleyebilirsiniz.
Çalıştığınız bankalarla banka entegrasyonu sağlayarak banka işlemlerinizi tek bir ekran üzerinden hızlı ve kolay bir şekilde yönetebilirsiniz. Detaylı bilgi için Banka Entegrasyonu yazımızı inceleyebilirsiniz.
Banka Tanımları ekranında, Diğer Bilgiler alanı altında Dokümanlar, Kayıt Logları ve Banka Ekstresi sekmeleri yer almaktadır.
Dokümanlar: Bu sekmeden banka hesabına ait dokümanları sisteme ekleyebilir veya Doküman Yönetimi modülünde kayıtlı olan belgeler arasından seçim yapabilirsiniz.
Detaylı bilgi için Doküman Yönetimi Nasıl Kullanılır? kullanım kılavuzunu inceleyebilirsiniz.
Kayıt Logları: Kullanıcıların banka hesabı üzerinde gerçekleştirdiği kayıt ve güncelleme işlemlerini görüntüleyebilirsiniz.
Banka Ekstresi: Tanımlı banka hesabına ait belirlediğiniz tarih aralığındaki işlem ve tutar bilgilerini listeleyebilirsiniz. Dilerseniz listelenen bilgileri Excel'e aktarabilirsiniz.
İlgili işlemleri, Raporlar > Finans Raporları > Ekstreler alanından da tek bir ekran üzerinden, belirlediğiniz banka hesabına göre listeleyebilirsiniz.