Finans süreci nasıl işler?
Güncelleme: 06 Kasım 2026
2 dk okuma
Evobulut Destek
Gün içinde tezgâhta nakit alırsınız, bir müşteri havale gönderir, kira ödemesi bankadan çıkar. Hepsini Finans Yönetimi'nde doğru ekrana girdiğinizde kasanın ve bankanın bakiyesi gerçeğe uyar. Müşterinin borcu da kendiliğinden düşer. Bu kılavuz hangi işin hangi ekrana girildiğini ve kayıtların birbirine nasıl kapandığını anlatır.
Nereden açılır?
Aşağıdaki ekranların hepsi Finans Yönetimi menüsündedir; kasa ve banka tanımları Ayarlar > Referans Kayıtları > Finans Tanımları'ndadır.
Hangi iş hangi ekranda?
| İş | Ekran | Müşteri hesabına etkisi |
|---|---|---|
| Nakit tahsilat, nakit ödeme, kasalar arası aktarma | Kasa İşlemleri | Tahsilat ve Ödeme müşteri hesabına işlenir; para girişi / çıkışı ve virman işlenmez. |
| Havale, kredi kartı tahsilatı / ödemesi, bankaya para yatırma | Banka İşlemleri | Havale ve kredi kartı işlemleri müşteri hesabına işlenir. |
| Faturasız gider ve gelir (kira, bakım, komisyon) | Gelir Gider İşlemleri | Seçtiğiniz müşterinin hesabına borç ya da alacak yazar. |
| Gün sonunda birçok kasa / banka hareketini tek fişte girme | Toplu İşlem | Fiş onaylanınca her satır kendi ekranına kayıt olarak düşer. |
| Bir müşterinin bakiyesini başka bir müşteriye aktarma | Cari Virman | Yalnız fiş onaylanınca işlenir. |
| Banka kredisinin taksitleri | Banka Kredileri | Müşteri hesabına işlenmez; ödeme banka hesabından düşer. |
| Faturadaki taksitlerin tahsilatı / ödemesi | Taksit Tahsilatı, Taksit Ödemesi | Taksitleri en eski vadeden kapatır. |
Faturanın tahsilatını faturanın içinden de alabilirsiniz. Bkz. Faturada tahsilat ve ödeme nasıl yapılır?
Başlamadan önce
- Kasalarınız ve banka hesaplarınız tanımlı olmalı. Bkz. Kasa nasıl tanımlanır? ve Banka nasıl tanımlanır?
- Yönetici olmayan kullanıcı yalnız yetkili olduğu kasaları ve bankaları görür. Yetki, kasa ve banka kartındaki yetkili kullanıcılar alanından verilir.
Açık kayıtlar nasıl kapanır?
Bir satış faturası müşteriye borç, bir kasa tahsilatı alacak yazar. Program bu iki kaydı birbirine kapatır; faturanın kalan tutarı düşer.
- Ayarlar > Genel Parametreler'de Borç Alacak Kapatma Şekli Otomatik Kapat ise kapama kendiliğinden yapılır. Örneğin tedarikçiye gider kaydı girdiğinizde, aynı tedarikçinin size borçlu olduğu açık faturalar varsa gider o faturalara kapanır.
- Kaydın içindeki Kapatılan İşlemler (ya da Ödeme Bilgileri) bölümü hangi kayıtlarla kapandığını gösterir.
- Kapamayı elle yapmak için listede kayıtları işaretleyip İşlemler > Manuel Kapat'ı kullanın. Bunun için kullanıcıda manuel kapatma izni olmalı.
Kilit tarihi ve muhasebe
- Ayarlar > Referans Kayıtları > Finans Tanımları > Kasa Kilit ve Banka Kilit ekranlarına girdiğiniz tarih ve öncesine kasa / banka işlemi girilemez, değiştirilemez. Ay kapandıktan sonra eski kayıtları korumak için kullanılır.
- Muhasebe kullanıyorsanız kasa ve banka işlemlerinin muhasebe fişi muhasebe entegrasyonuyla oluşturulur. Muhasebe fişi oluşmuş kayıt değiştirilemez ve silinemez.