Entegre banka hareketleri nasıl işlenir?

Banka entegrasyonu kurulduktan sonra sabah ekrana dünkü on iki havale düşmüş. Program her hareketin açıklamasına ve gönderenin vergi numarasına bakarak hangi müşteriden geldiğini önermiş. Önerileri kontrol edip onayladığınızda hareketler banka işlemi olarak kaydedilir ve müşterilerin açık faturalarına kapanır.

Nereden açılır?

Finans Yönetimi > Entegre Banka Hareketleri.

Başlamadan önce

• Bankanızla entegrasyon kurulmuş olmalı. Bkz. Banka entegrasyonu nasıl kurulur?

Liste

Liste bankadan gelen her hareketi gösterir: Banka, Hesap No, Döviz Türü, Hareket Tarihi, Tutar, Açıklama, Müşteri TC/VKN, Müşteri Adı, Önerilen Cari ve Eşleşme. Hareketler gün içinde kendiliğinden gelir; hemen çekmek için Banka Hareketleri Çek menüsünden bankayı seçin.

Adım adım: hareketleri işleme

1. Bul'a tıklayın; aktarılmamış hareketler listelenir.
2. Önerilen Cari sütununu kontrol edin. Doğru olanları işaretleyip İşlemler > Seçilenlerin Cari Önerisini Onayla'ya tıklayın. Hareket banka işlemi olarak kaydedilir ve otomatik kapama açıksa müşterinin açık kayıtlarına kapanır.
3. Önerisi olmayan ya da yanlış önerilen hareketleri işaretleyip Toplu İşleme Aktar'a tıklayın. Hareketler bir toplu işlem fişine aktarılır; orada her satırın cari ya da işlem türünü düzeltip fişi onaylarsınız. Bkz. Toplu işlemler nedir, nasıl kullanılır?
4. Onayladığınız eşleşmeleri program öğrenir; aynı göndericiden gelen sonraki hareketlerde cariyi kendisi önerir.

Özel hareketler

İşlemler menüsündeki şu seçenekler hareketi ilgili kayda bağlar:

Dikkat edilecekler

• Aynı hareketi elle de girdiyseniz listede Aktarılmayacak Yap ile ayırın; iki kez kaydetmeyin.
• Dövizli hareketlerin kurunu kayıttan sonra kontrol edin.

İlgili kılavuzlar

• Banka entegrasyonu nasıl kurulur?
• Banka işlemleri nedir, nasıl yapılır?
• Çek ve senet bankaya nasıl verilir?