Tedarikçi ödemesi için hatırlatma nasıl kurulur?
Kumaş aldığınız tedarikçinin faturasının vadesi cuma günü doluyor ve ödemeyi muhasebedeki çalışma arkadaşınız yapacak. Kontrol Paneli'nde kime ne kadar ödeyeceğinizi tedarikçi bazında görürsünüz. Hatırlat düğmesi ödemeyi unutmamanız için bir görev açar. Görev, ödemeyi yapacak kişinin görev listesine ve takvimine düşer.
Nereden açılır?
Kontrol Paneli'nde Finans sekmesini açın. Kimden ne kadar alacağım? panelinin sağ üstündeki Ödemeler düğmesine tıklayın. Panelin başlığı Kime ne kadar ödeyeceğim? olur.
Adım adım: ödeme hatırlatması nasıl kurulur?
- Ödemeler görünümünde ödemesini hatırlamak istediğiniz tedarikçiyi bulun. Gerekirse Vadesi geçen süzgecini kullanın ya da Tedarikçi ara kutusuna adını yazın.
- Tedarikçinin satırının sonundaki Hatırlat düğmesine tıklayın. Sağda Görev ekle penceresi açılır.
- Pencere hazır doldurulmuş gelir:
- Görev: "(tedarikçi adı) ödemesini yap".
- Açıklama: açık borç tutarı, açık belge sayısı; vadesi geçen borç varsa tutarı ve en eski gecikme günü.
- Hedef tarih: vadesi geçen borç varsa bugün, yoksa en yakın vade tarihi.
- Müşteri: tedarikçi seçili gelir.
- Gerekirse Görevli, Hedef tarih, Saat ve Öncelik alanlarını değiştirin. Örneğin ödemeyi muhasebedeki arkadaşınız yapacaksa onu görevli seçin.
- Kaydet'e tıklayın. Görev açılır ve görevlinin listesine düşer.
Alanlar ve düğmeler
| Alan / düğme | Ne işe yarar |
|---|---|
| Alacaklar / Ödemeler | Paneli müşterilerden alacaklar ile tedarikçilere ödemeler arasında değiştirir. |
| Hatırlat (Ödemeler) | Tedarikçinin ödemesi için hazır doldurulmuş görev penceresini açar. |
| Hatırlat (Alacaklar) | Vadesi geçmiş müşteriye SMS, e-posta, WhatsApp ya da arama görevi gönderme penceresini açar. |
Dikkat edilecekler
Not
Ödemeler görünümündeki Hatırlat tedarikçiye mesaj göndermez. Yalnız sizin ya da seçtiğiniz kişinin görev listesine bir görev ekler.
- Görev tedarikçinin cari kartına bağlanır. Görevde yapılan iş tedarikçinin kartında da görünür.
- Tutarlar görevin açıldığı anki borçtur. Sonradan yapılan ödemeler görev açıklamasını değiştirmez.
Sık sorulanlar
Hatırlat düğmesi bazı satırlarda görünmüyor, neden?
Düğme yalnız bir tedarikçiye bağlı satırlarda görünür. Cari seçilmeden girilmiş belgelerin satırında görev açılamaz.
Görevi sonra nereden görürüm?
Kontrol Paneli'nin Görevler ve ekip sekmesinde ve görevlinin takviminde, hedef tarihinde görünür.