Finans Tanım Ayarları Nasıl Yapılır?

Kasa Tanımları, finans yönetimi modülünde kullanılacak kasaların oluşturulduğu ve yönetildiği alandır. Bu ekran üzerinden işletmenize ait ortak veya kişisel kasalar tanımlanabilir, kasaların muhasebe hesapları belirlenebilir ve kullanıcı yetkilendirmeleri yapılabilir.

Ayarlar > Referans Kayıtları > Finans Tanımları > Kasa Tanımları menüsüne gidilir.

Yeni bir kasa tanımlamak için aşağıdaki adımlar izlenir:

1. Sol menüden Kasa Tanımları ekranı açılır.
2. Ekle butonuna tıklanarak yeni kayıt oluşturulur.
3. Kasa Adı alanına oluşturulacak kasanın adı girilir.
4. Döviz Cinsi alanından kasanın kullanılacağı para birimi seçilir.
5. Muhasebe Hesabı alanından kasanın bağlı olacağı muhasebe hesabı belirlenir.
6. Gerekirse kasanın bağlı olduğu Şube seçilir.
7. Yetkili Kullanıcılar alanından kasayı görüntüleme ve kullanma yetkisine sahip sistem kullanıcıları seçilir.
8. Yetkili Personel alanından kasadan sorumlu personel belirlenir.
9. İhtiyaca göre Negatif Tutar Kontrolü ve Aktif / Pasif durumu düzenlenir.
10. Tüm bilgiler tamamlandıktan sonra Kaydet butonuna tıklanarak kasa tanımı oluşturulur.

Not: Giriş Tutar Toplamı, Çıkış Tutar Toplamı ve Bakiye Tutarı alanları manuel olarak düzenlenemez. Bu alanlar, kasa üzerinde gerçekleştirilen finansal işlemler sonucunda sistem tarafından otomatik olarak güncellenir.

Örneğin, yeni oluşturulan bir kasada 10.000,00 TL başlangıç bakiyesi bulunuyorsa, bu tutar Kasa Tanımları ekranından girilemez. Başlangıç bakiyesini oluşturmak için aşağıdaki işlem yapılmalıdır:

1. Finans İşlemleri > Kasa İşlemleri menüsüne gidilir.
2. Ekle butonuna tıklanır.
3. İşlem türü olarak Para Girişi seçilir.
4. İlgili Kasa seçilir.
5. Başlangıç bakiyesi olan 10.000,00 TL tutarı girilerek işlem kaydedilir.

Kasa kartının alt bölümünde yer alan Diğer Bilgiler sekmesinden;

• Dokümanlar alanına kasaya ait dosya ve belgeler eklenebilir.
• Kayıt Logları sekmesinden kasa üzerinde yapılan işlemler takip edilebilir.
• Kasa Ekstresi sekmesinden ilgili kasaya ait finansal hareketler görüntülenebilir.

Bu tanımlama sayesinde her kasa için giriş-çıkış işlemleri, bakiye bilgileri ve finansal hareketler ayrı ayrı takip edilebilir. Ayrıca kullanıcı yetkilendirmeleri sayesinde kasalara yalnızca yetkili kişilerin erişmesi sağlanarak finans süreçlerinin güvenli bir şekilde yönetilmesi mümkün olur.

Not: Bir kasanın güncel giriş, çıkış ve bakiye bilgilerini görüntülemek için Ayarlar > Referans Kayıtları > Finans Tanımları > Kasa Tanımları menüsüne gidilebilir. Kasa kartında yer alan Giriş Tutar Toplamı, Çıkış Tutar Toplamı ve Bakiye Tutarı alanları, ilgili kasaya ait güncel finansal durumu gösterir.

Kasaya ait tüm para giriş ve çıkış hareketlerini detaylı olarak incelemek için ise Finans Yönetimi > Kasa İşlemleri menüsüne gidilir ve Bul butonuna tıklanır. Bu ekran üzerinden kasaya ait tüm finansal hareketler; işlem tarihi, işlem türü, açıklama, tutar ve bakiye bilgileriyle birlikte listelenebilir.

Bu sayede hem kasanın anlık bakiyesi hem de geçmişe dönük tüm kasa hareketleri kolayca takip edilebilir.

Banka Tanımları

Banka Tanımları, finans yönetimi modülünde kullanılacak banka hesaplarının oluşturulduğu ve yönetildiği alandır. Bu ekran üzerinden işletmenize ait banka hesapları tanımlanabilir, hesap bilgileri girilebilir ve banka hesaplarına erişecek kullanıcılar belirlenebilir.

Ayarlar > Referans Kayıtları > Finans Tanımları > Banka Tanımları menüsüne gidilir.

Yeni bir banka hesabı tanımlamak için aşağıdaki adımlar izlenir:

1. Sol menüden Banka Tanımları ekranı açılır.
2. Ekle butonuna tıklanarak yeni kayıt oluşturulur.
3. Hesap Adı alanına banka hesabının adı girilir.
4. Döviz Cinsi seçilir.
5. Banka Adı alanına ilgili banka seçilir veya girilir.
6. Gerekirse hesabın bağlı olduğu Şube, Şube Kodu, Şube Adı, Hesap Numarası ve IBAN Numarası bilgileri girilir.
7. Banka entegrasyonu kullanılacaksa Entegrasyon Bankası seçimi yapılır.
8. POS hesabı kullanılıyorsa POS Hesap Bağlantısı, Komisyon Oranı ve Ödemeler Kaç Gün Sonra Hesaba Yatar? alanları ihtiyaca göre doldurulur.
9. Hesabın Taksitli veya Tek Çekim işlemlerinde kullanılacağı belirtilir.
10. Bankaya Yetkili Kullanıcılar alanından ilgili banka hesabını görüntüleme ve kullanma yetkisine sahip kullanıcılar seçilir.
11. Hesabın Aktif / Pasif durumu belirlenir.
12. Gerekli bilgiler tamamlandıktan sonra Kaydet butonuna tıklanarak banka hesabı oluşturulur.

Not: Giriş Tutar Toplamı, Çıkış Tutar Toplamı ve Bakiye Tutarı alanları manuel olarak düzenlenemez. Bu alanlar, banka hesabına yapılan finansal işlemler sonucunda sistem tarafından otomatik olarak güncellenir.

Diğer Bilgiler

Banka kartının alt bölümünde yer alan Diğer Bilgiler sekmesinden;

• Dokümanlar alanına banka hesabına ait dosya ve belgeler eklenebilir.
• Kayıt Logları sekmesinden banka kartı üzerinde yapılan işlemler takip edilebilir.
• Muhasebe Kodları sekmesinden muhasebe hesap eşleştirmeleri görüntülenebilir.
• Grup Bilgileri ve Ek Alan Bilgileri sekmelerinden banka hesabına özel tanımlamalar yapılabilir.
• Banka Ekstresi sekmesinden ilgili banka hesabına ait finansal hareketler görüntülenebilir.

Not: Bir banka hesabının güncel giriş, çıkış ve bakiye bilgilerini görüntülemek için Ayarlar > Referans Kayıtları > Finans Tanımları > Banka Tanımları menüsüne gidilebilir. Hesap kartında bulunan Giriş Tutar Toplamı, Çıkış Tutar Toplamı ve Bakiye Tutarı alanları, ilgili banka hesabının güncel finansal durumunu gösterir.

Banka hesabına ait tüm hareketleri detaylı olarak incelemek için Finans Yönetimi > Banka İşlemleri menüsüne gidilir ve Bul butonuna tıklanır. Bu ekranda para girişleri, para çıkışları, havale, EFT ve diğer banka işlemleri işlem tarihi, açıklama, tutar ve bakiye bilgileriyle birlikte listelenebilir.

Bu tanımlama sayesinde her banka hesabına ait finansal hareketler ayrı ayrı takip edilebilir, banka bakiyeleri anlık olarak görüntülenebilir ve kullanıcı yetkilendirmeleri sayesinde hesaplara yalnızca yetkili kişilerin erişmesi sağlanabilir.

Hizmet Tanımları

Hizmet bölümünde alt gruplar çıkması içindir. Verilen hizmetin kodunu, adını ve fiyat bilgisini doldurarak kaydet butonuna tıklayabilirsiniz. Ayarlar modülüne girmeden direk aynı sayfadan da Hizmet Ekle yazısına tıklayıp oluşturabilirsiniz.

Kasa Kilit

Kasa Kilit özelliği, belirlenen tarihten önceki kasa işlemlerinin değiştirilmesini engellemek amacıyla kullanılır. Böylece geçmiş dönem finansal kayıtlarının güvenliği sağlanır ve yetkisiz değişikliklerin önüne geçilir.

Ayarlar > Referans Kayıtları > Finans Tanımları > Kasa Kilit menüsüne gidilir.

Kasa kilitleme işlemi için aşağıdaki adımlar uygulanır:

1. Kilitleme Tarihi belirlenir.
2. Kaydet butonuna tıklanır.

Kaydetme işleminin ardından, belirlenen tarihten önce oluşturulan tüm kasa hareketleri değiştirilemez, silinemez veya güncellenemez.

Örnek: Kilitleme tarihi 31.12.2026 olarak belirlendiğinde, 31.12.2026 ve öncesine ait tüm kasa işlemleri değişikliğe kapatılır. Bu tarihten sonraki işlemler ise normal şekilde düzenlenmeye devam edebilir.

Banka Kilit

Banka Kilit özelliği, belirlenen tarihten önceki banka işlemlerinin değiştirilmesini engellemek amacıyla kullanılır. Bu özellik, geçmiş dönem banka hareketlerinin korunmasını ve finansal kayıtların güvenilirliğini sağlar.

Ayarlar > Referans Kayıtları > Finans Tanımları > Banka Kilit menüsüne gidilir.

Banka kilitleme işlemi için aşağıdaki adımlar uygulanır:

1. Kilitleme Tarihi belirlenir.
2. Kaydet butonuna tıklanır.

Kaydetme işlemi tamamlandıktan sonra, belirlenen tarihten önceki tüm banka hareketleri değiştirilemez, silinemez veya güncellenemez.

Örnek: Kilitleme tarihi 31.12.2026 olarak ayarlandığında, bu tarih ve öncesine ait tüm banka işlemleri düzenlemeye kapatılır. Yalnızca belirtilen tarihten sonraki banka hareketleri üzerinde işlem yapılabilir.